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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | -399.00 | |
AP Constructions | 162 667.00 | 74 157.00 | 88 510.00 | 162 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 077.00 | 158 685.00 | 30 392.00 | 189 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 161.00 | 123 150.00 | 40 011.00 | 163 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 068.00 | 356 391.00 | 265 677.00 | 622 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BT Marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CF Disponibilités | 273 676.00 | | 273 676.00 | 273 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 332.00 | | 362 332.00 | 362 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 400.00 | 356 391.00 | 628 008.00 | 984 400.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 552.00 | | | 135 552.00 |
DL TOTAL (I) | 255 389.00 | | | 255 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 619.00 | | | 372 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 008.00 | | | 628 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 619.00 | | | 372 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 805.00 | | 48 263.00 | 573 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 090.00 | | 32 816.00 | 482 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | 15 447.00 | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 014.00 | 36 377.00 | | 320 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 615.00 | 36 377.00 | | 319 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VI Groupe et associés | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 972.00 | 33 566.00 | 24 406.00 | 57 972.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 619.00 | 372 619.00 | | 372 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
ST Autres comptes | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
ZE Dividendes | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 553.00 | | | 277 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |