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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 347.00 | | 1 176 347.00 | 1 176 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 578 315.00 | | 578 315.00 | 578 315.00 |
CF Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 870.00 | | 587 870.00 | 587 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 217.00 | | 1 764 217.00 | 1 764 217.00 |
CU Autres participations | 1 175 586.00 | | 1 175 586.00 | 1 175 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 969.00 | 293 677.00 | | 329 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 315.00 | 36 292.00 | | 393 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 284.00 | 879 969.00 | | 1 273 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 22 531.00 | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 645.00 | 346 816.00 | | 265 645.00 |
EA Autres dettes | 177 608.00 | 150 471.00 | | 177 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 932.00 | 522 797.00 | | 490 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 217.00 | 1 402 766.00 | | 1 764 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 932.00 | 522 797.00 | | 490 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 224.00 | 10 000.00 | 463 224.00 | 453 224.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 816.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 18 145.00 | | 13 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 525.00 | 491 515.00 | | 830 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 210.00 | 455 222.00 | | 437 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 315.00 | 36 292.00 | | 393 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 337.00 | | 10.00 | 1 176 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 337.00 | | 10.00 | 1 176 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 367 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 608.00 | 177 608.00 | | 177 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 352.00 | | | 540 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 799.00 | 578 315.00 | 484.00 | 578 799.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 932.00 | 490 932.00 | | 490 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |