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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 011.00 | 542 345.00 | 378 665.00 | 921 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 432.00 | 552 878.00 | 827 554.00 | 1 380 432.00 |
BT Marchandises | 2 574 224.00 | | 2 574 224.00 | 2 574 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 292.00 | 41 101.00 | 97 191.00 | 138 292.00 |
BZ Autres créances | 1 253 158.00 | | 1 253 158.00 | 1 253 158.00 |
CF Disponibilités | 1 795 015.00 | | 1 795 015.00 | 1 795 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 587.00 | 41 101.00 | 5 852 486.00 | 5 893 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 019.00 | 593 979.00 | 6 680 040.00 | 7 274 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 766.00 | 3 201 707.00 | | 3 221 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 616.00 | 20 058.00 | | 53 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 535.00 | 3 279 920.00 | | 3 333 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 551.00 | 914 144.00 | | 1 431 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 127.00 | 649 919.00 | | 484 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 158.00 | 1 110 375.00 | | 1 194 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 148.00 | 137 484.00 | | 175 148.00 |
EA Autres dettes | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 504.00 | 2 811 920.00 | | 3 346 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 040.00 | 6 091 840.00 | | 6 680 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 097 532.00 | 107 895.00 | 6 205 427.00 | 6 097 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 532.00 | 107 895.00 | 6 205 427.00 | 6 097 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 101.00 | |
GE Autres charges | | | 16 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | 30 102.00 | | 7 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | 30 102.00 | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 879.00 | 271 225.00 | | 28 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 879.00 | 271 225.00 | | 28 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 206.00 | -241 123.00 | | -21 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 8 223.00 | | 28 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 255.00 | 6 507 255.00 | | 6 298 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 639.00 | 6 487 196.00 | | 6 244 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 616.00 | 20 059.00 | | 53 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 498.00 | | 93 267.00 | 1 303 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 333.00 | | 1 380 432.00 | 16 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | | 948 073.00 | 16 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 082.00 | | 91 324.00 | 873 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 118.00 | | 1 944.00 | 129 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 589.00 | 100 289.00 | | 452 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 056.00 | 100 289.00 | | 446 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 618.00 | 41 101.00 | 8 618.00 | 8 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 618.00 | 41 101.00 | 8 618.00 | 8 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 618.00 | 41 101.00 | 8 618.00 | 8 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 101.00 | 8 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 158.00 | 1 194 158.00 | | 1 194 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
UX Autres créances clients | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VB T. V. A. | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
VC Groupe et associés | 861 582.00 | 861 582.00 | | 861 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 551.00 | 385 393.00 | 1 046 158.00 | 1 431 551.00 |
VI Groupe et associés | 484 127.00 | 484 127.00 | | 484 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
VP Divers | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 496.00 | 171 496.00 | | 171 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 409.00 | 1 524 348.00 | 131 061.00 | 1 655 409.00 |
VW T.V.A. | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 504.00 | 2 300 346.00 | 1 046 158.00 | 3 346 504.00 |