| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 45 615.00 | 34 340.00 | 11 275.00 | 45 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 15 854.00 | 3 169.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 732.00 | 173 167.00 | 64 565.00 | 237 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 097.00 | 235 270.00 | 98 827.00 | 334 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 663.00 | 4 191.00 | 150 472.00 | 154 663.00 |
BZ Autres créances | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 953.00 | | 411 953.00 | 411 953.00 |
CF Disponibilités | 257 176.00 | | 257 176.00 | 257 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 828.00 | 4 191.00 | 918 637.00 | 922 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 926.00 | 239 461.00 | 1 017 465.00 | 1 256 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 777.00 | 426 641.00 | | 479 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 743.00 | 53 136.00 | | -22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 465 835.00 | 488 577.00 | | 465 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 253.00 | 119 999.00 | | 88 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 315.00 | 294 143.00 | | 300 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 97 120.00 | | 42 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 888.00 | 112 932.00 | | 117 888.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 630.00 | 624 194.00 | | 551 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 465.00 | 1 112 771.00 | | 1 017 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 506.00 | 536 018.00 | | 495 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 361.00 | 24 181.00 | 1 395 542.00 | 1 371 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 361.00 | 24 181.00 | 1 395 542.00 | 1 371 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562.00 | 8 293.00 | | 6 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 458.00 | 679.00 | | 95 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 84.00 | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 647.00 | 84.00 | | 17 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 812.00 | 595.00 | | 77 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 706.00 | -28 236.00 | | -17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 912.00 | 1 284 732.00 | | 1 497 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 654.00 | 1 231 597.00 | | 1 520 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 743.00 | 53 136.00 | | -22 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 508.00 | | 7 200.00 | 566 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 611.00 | 334 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 481.00 | 302 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 651.00 | | 7 200.00 | 534 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 173.00 | 50 259.00 | 229 163.00 | 414 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 1 832.00 | | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 096.00 | 48 427.00 | 229 163.00 | 404 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 3 471.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 3 471.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 3 471.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 176.00 | 32 052.00 | 56 124.00 | 88 176.00 |
VI Groupe et associés | 298 223.00 | 298 223.00 | | 298 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 397.00 | 248 397.00 | | 248 397.00 |
VW T.V.A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 630.00 | 495 506.00 | 56 124.00 | 551 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 11 523.00 | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 8 217.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 251 310.00 | 203 808.00 | | 251 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 097.00 | 36 441.00 | | 44 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 982.00 | 302 463.00 | | 155 982.00 |
YT Sous‐traitance | 550 047.00 | 418 862.00 | | 550 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 718.00 | 20 265.00 | | 13 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 141.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | 12 664.00 | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 420.00 | 213 271.00 | | 289 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 683.00 | 150 488.00 | | 209 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 844.00 | 687 592.00 | | 866 844.00 |