| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 112.00 | 51 646.00 | 16 466.00 | 68 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 918 404.00 | | 1 918 404.00 | 1 918 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AN Terrains | 450 437.00 | 1 184.00 | 449 252.00 | 450 437.00 |
AP Constructions | 1 268 623.00 | 985 200.00 | 283 423.00 | 1 268 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 13 248.00 | 1 252.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 354.00 | 593 338.00 | 1 624 017.00 | 2 217 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 419.00 | 1 644 616.00 | 4 646 803.00 | 6 291 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 062.00 | | 3 505 062.00 | 3 505 062.00 |
BZ Autres créances | 5 015 095.00 | | 5 015 095.00 | 5 015 095.00 |
CF Disponibilités | 12 363 774.00 | | 12 363 774.00 | 12 363 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721 400.00 | | 3 721 400.00 | 3 721 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 605 330.00 | | 24 605 330.00 | 24 605 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 905 780.00 | 1 644 616.00 | 29 261 164.00 | 30 905 780.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 2 000 000.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 188.00 | 2 721 477.00 | | 1 426 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 401.00 | 4 835 613.00 | | 1 540 401.00 |
DP Provisions pour risques | 36 414.00 | 345 513.00 | | 36 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 414.00 | 345 513.00 | | 36 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 976.00 | | | 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 027.00 | 1 787 123.00 | | 924 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 9 965.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 984.00 | 4 094 898.00 | | 3 737 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018 156.00 | 4 302 834.00 | | 3 018 156.00 |
EA Autres dettes | 14 614 915.00 | 12 299 962.00 | | 14 614 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 388 107.00 | 6 971 341.00 | | 5 388 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 684 278.00 | 29 466 123.00 | | 27 684 278.00 |
ED (V) | 71.00 | | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 261 164.00 | 34 647 249.00 | | 29 261 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 603 496.00 | 656 364.00 | 46 259 860.00 | 45 603 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 603 496.00 | 656 364.00 | 46 259 860.00 | 45 603 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 967 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 865 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 430 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 904.00 | 247 024.00 | | 204 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 583.00 | | | 2 000 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 395.00 | 171 202.00 | | 294 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499 882.00 | 418 226.00 | | 2 499 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 943.00 | 97 455.00 | | 72 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005 381.00 | | | 2 005 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -11 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078 323.00 | 86 292.00 | | 2 078 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 559.00 | 331 933.00 | | 421 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 128.00 | 663 213.00 | | 647 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 599 657.00 | 58 913 893.00 | | 49 599 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 173 469.00 | 56 192 417.00 | | 48 173 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 188.00 | 2 721 477.00 | | 1 426 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 419.00 | | 65 187.00 | 6 291 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 241.00 | 164 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 441.00 | 6 191 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 3 958 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 616.00 | | 44 825.00 | 2 023 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 914.00 | | 20 362.00 | 3 950 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 889.00 | | | 316 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 616.00 | 302 740.00 | | 1 644 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 646.00 | 11 187.00 | | 51 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 970.00 | 291 553.00 | | 1 592 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 414.00 | 430 055.00 | 36 414.00 | 36 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 414.00 | 430 055.00 | 36 414.00 | 36 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | 36 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 635.00 | 1 199 635.00 | | 1 199 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 756.00 | 211 756.00 | | 211 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559 729.00 | 19 559 729.00 | | 19 559 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 304 792.00 | 4 304 792.00 | | 4 304 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 636.00 | | 164 636.00 | 164 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 400.00 | 2 751 400.00 | | 2 751 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 773 329.00 | 773 329.00 | | 773 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 267.00 | 240 909.00 | 584 358.00 | 825 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
VP Divers | 287 696.00 | 287 696.00 | | 287 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418 252.00 | 8 418 252.00 | | 8 418 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514 686.00 | 1 514 686.00 | | 1 514 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 924 432.00 | 13 759 796.00 | 164 636.00 | 13 924 432.00 |
VW T.V.A. | 341 898.00 | 341 898.00 | | 341 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 830 331.00 | 26 245 973.00 | 584 358.00 | 26 830 331.00 |