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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 021.00 | 17 732.00 | 1 289.00 | 19 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 949.00 | 73 171.00 | 12 778.00 | 85 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 132.00 | 92 873.00 | 130 258.00 | 223 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BN En cours de production de biens | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BT Marchandises | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 204.00 | 7 841.00 | 94 363.00 | 102 204.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 159.00 | 7 841.00 | 282 318.00 | 290 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 290.00 | 100 714.00 | 412 576.00 | 513 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 237.00 | 96 256.00 | | 98 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | 31 980.00 | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 197 714.00 | 194 237.00 | | 197 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479.00 | 15 332.00 | | 9 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 20 034.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | 100 281.00 | | 143 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 619.00 | 57 029.00 | | 35 619.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 9 316.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 862.00 | 206 257.00 | | 214 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 576.00 | 400 494.00 | | 412 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 340.00 | 196 779.00 | | 211 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 064 747.00 | | 1 064 747.00 | 1 064 747.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 901.00 | | 1 134 901.00 | 1 134 901.00 |
FM Production stockée | | | 34 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | 884.00 | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 7.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 517.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 1 600.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 2 117.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 110.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 5 650.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 703.00 | 1 049 912.00 | | 1 175 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 226.00 | 1 017 931.00 | | 1 142 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 477.00 | 31 980.00 | | 33 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 731.00 | 9 682.00 | | 8 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 470.00 | | 1 795.00 | 222 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 223 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 104 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 314.00 | | 1 790.00 | 104 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 5.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 853.00 | 5 154.00 | 1 134.00 | 88 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 883.00 | 5 154.00 | 1 134.00 | 86 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 479.00 | 5 956.00 | 3 523.00 | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 862.00 | 211 340.00 | 3 523.00 | 214 862.00 |