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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 611.00 | 145.00 | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 827.00 | 24 761.00 | 21 066.00 | 45 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 757.00 | 1 660 693.00 | 598 063.00 | 2 258 757.00 |
BF Prêts | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 358.00 | 1 687 065.00 | 664 292.00 | 2 351 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BT Marchandises | 228 804.00 | 22 554.00 | 206 250.00 | 228 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BZ Autres créances | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
CF Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 222.00 | 22 554.00 | 373 668.00 | 396 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 580.00 | 1 709 619.00 | 1 037 961.00 | 2 747 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 435.00 | 9 000.00 | | 474 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 316 523.00 | | |
DH Report à nouveau | -645 627.00 | | | -645 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 371.00 | -962 151.00 | | -980 371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 645.00 | 2 039.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | -1 148 918.00 | -634 588.00 | | -1 148 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 260.00 | 39 396.00 | | 28 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 260.00 | 39 396.00 | | 28 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 625.00 | 380 602.00 | | 464 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 999.00 | 89 427.00 | | 62 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 760.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 1 628 955.00 | 1 428 535.00 | | 1 628 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 619.00 | 1 901 323.00 | | 2 158 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 961.00 | 1 306 131.00 | | 1 037 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840 571.00 | | 3 840 571.00 | 3 840 571.00 |
FG Production vendue services | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 388.00 | | 3 847 388.00 | 3 847 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 762.00 | 259 241.00 | | 13 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762.00 | 259 241.00 | | 13 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 19 257.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 250.00 | 258 729.00 | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 963.00 | 277 985.00 | | 21 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 201.00 | -18 744.00 | | -8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -15 999.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 809.00 | 5 661 858.00 | | 3 988 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 179.00 | 6 624 009.00 | | 4 969 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 371.00 | -962 151.00 | | -980 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 359.00 | | 5 999.00 | 2 345 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 279.00 | | 5 305.00 | 2 299 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 324.00 | | 694.00 | 44 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 776.00 | 99 289.00 | | 1 587 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 93.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 259.00 | 99 196.00 | | 1 586 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 396.00 | 30 849.00 | 41 984.00 | 39 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 625.00 | 464 625.00 | | 464 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UP Prêts | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
UX Autres créances clients | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 955.00 | 1 628 955.00 | | 1 628 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 896.00 | 149 879.00 | 45 017.00 | 194 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 619.00 | 2 158 619.00 | | 2 158 619.00 |