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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 176 883.00 | 98 107.00 | 78 775.00 | 176 883.00 |
AP Constructions | 112 300.00 | 10 498.00 | 101 802.00 | 112 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 787.00 | 350 585.00 | 47 202.00 | 397 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 011.00 | 166 031.00 | 71 980.00 | 238 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 797.00 | 667 207.00 | 324 590.00 | 991 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 005.00 | | 1 158 005.00 | 1 158 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BT Marchandises | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 902.00 | | 599 902.00 | 599 902.00 |
BZ Autres créances | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
CF Disponibilités | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 298.00 | | 2 056 298.00 | 2 056 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 094.00 | 667 207.00 | 2 380 888.00 | 3 048 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 988.00 | 807 279.00 | | 363 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 622.00 | -443 291.00 | | -23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 450 365.00 | 473 988.00 | | 450 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 343.00 | 571 434.00 | | 411 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 522.00 | 1 514 448.00 | | 112 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 520.00 | 1 220 542.00 | | 739 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 453.00 | 127 563.00 | | 167 453.00 |
EA Autres dettes | 492 713.00 | 327 550.00 | | 492 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 550.00 | 3 761 537.00 | | 1 923 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 888.00 | 4 235 524.00 | | 2 380 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 979.00 | 3 664 158.00 | | 1 336 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 306.00 | 445 103.00 | | 300 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 776.00 | | 15 182.00 | 977 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 991 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 927 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 730.00 | | 15 182.00 | 913 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 700.00 | 73 507.00 | 667 207.00 | 593 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 330.00 | 2 655.00 | 41 985.00 | 39 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 370.00 | 70 852.00 | 625 222.00 | 554 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 519.00 | 739 519.00 | | 739 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 713.00 | 492 713.00 | | 492 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 599 902.00 | 599 902.00 | | 599 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 343.00 | 24 772.00 | 54 762.00 | 111 343.00 |
VI Groupe et associés | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 029.00 | 715 591.00 | 4 439.00 | 720 029.00 |
VW T.V.A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 550.00 | 1 836 979.00 | 54 762.00 | 1 923 550.00 |