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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AP Constructions | 126 333.00 | 84 514.00 | 41 819.00 | 126 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 802.00 | 46 178.00 | 16 625.00 | 62 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 800.00 | 37 378.00 | 1 421.00 | 38 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 758.00 | 170 348.00 | 73 410.00 | 243 758.00 |
BT Marchandises | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 183 991.00 | | 183 991.00 | 183 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 743.00 | | 308 743.00 | 308 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 501.00 | 170 348.00 | 382 153.00 | 552 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 474.00 | 266 237.00 | | 273 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 013.00 | 7 237.00 | | -15 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | 3 613.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 269 916.00 | 285 471.00 | | 269 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 970.00 | 4 930.00 | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 605.00 | 27 952.00 | | 26 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 48 609.00 | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | 22 448.00 | | 24 148.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 80.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 236.00 | 105 633.00 | | 112 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 153.00 | 391 104.00 | | 382 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 495.00 | 13 853.00 | | 156 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 217.00 | 13 853.00 | | 154 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 1 976.00 | 994.00 | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 236.00 | 111 243.00 | 994.00 | 112 236.00 |