| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 641.00 | 155 953.00 | 149 688.00 | 305 641.00 |
AP Constructions | 926 706.00 | 153 471.00 | 773 236.00 | 926 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 516.00 | 1 038 950.00 | 304 566.00 | 1 343 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 890.00 | 46 831.00 | 62 059.00 | 108 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 316.00 | 1 395 205.00 | 1 388 111.00 | 2 783 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216 677.00 | 227 567.00 | 3 989 110.00 | 4 216 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 276.00 | 46 239.00 | 691 037.00 | 737 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 900.00 | 1 668.00 | 2 376 232.00 | 2 377 900.00 |
BZ Autres créances | 198 555.00 | | 198 555.00 | 198 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 2 650 480.00 | | 2 650 480.00 | 2 650 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 070.00 | | 143 070.00 | 143 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 325 085.00 | 275 474.00 | 10 049 611.00 | 10 325 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 401.00 | 1 670 678.00 | 11 437 723.00 | 13 108 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 326.00 | 1 978 326.00 | | 1 978 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 472.00 | 439 472.00 | | 439 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 2 388 657.00 | 2 082 481.00 | | 2 388 657.00 |
DH Report à nouveau | 751 263.00 | | | 751 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 994.00 | 306 177.00 | | 473 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 712.00 | 4 981 455.00 | | 6 206 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 566.00 | 582.00 | | 500 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 000.00 | 281 850.00 | | 1 928 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 216.00 | 4 283 452.00 | | 2 227 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 512.00 | 478 253.00 | | 472 512.00 |
EA Autres dettes | 101 635.00 | 222 848.00 | | 101 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 011.00 | 5 266 985.00 | | 5 231 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 723.00 | 10 248 440.00 | | 11 437 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 928 000.00 | | | 1 928 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 892.00 | 1 076 622.00 | 2 085 514.00 | 1 008 892.00 |
FD Production vendue biens | 9 791 171.00 | 5 963 863.00 | 15 755 033.00 | 9 791 171.00 |
FG Production vendue services | 91 273.00 | 106 951.00 | 198 224.00 | 91 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 891 336.00 | 7 147 436.00 | 18 038 771.00 | 10 891 336.00 |
FM Production stockée | | | -125 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 362 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 806.00 | |
GE Autres charges | | | 32 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 500 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 256.00 | 49 875.00 | | 18 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 256.00 | 349 875.00 | | 18 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 874.00 | 718 588.00 | | 111 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | 47 222.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 838.00 | 765 811.00 | | 112 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 582.00 | -415 936.00 | | -94 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 627.00 | 110 390.00 | | 160 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 262 256.00 | 16 790 854.00 | | 18 262 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 788 262.00 | 16 484 677.00 | | 17 788 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 994.00 | 306 177.00 | | 473 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 767.00 | | 640 285.00 | 2 652 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 736.00 | 2 783 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 736.00 | 2 379 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 282.00 | | 64 358.00 | 241 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 705.00 | | 571 144.00 | 2 317 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 780.00 | | 4 783.00 | 93 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 889.00 | 281 088.00 | 508 773.00 | 1 622 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 169.00 | 72 783.00 | | 83 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 720.00 | 208 305.00 | 508 773.00 | 1 539 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 519.00 | 273 806.00 | 166 519.00 | 166 519.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 187.00 | 273 806.00 | 166 519.00 | 168 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 187.00 | 273 806.00 | 166 519.00 | 168 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 216.00 | 2 227 216.00 | | 2 227 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 232.00 | 2 376 232.00 | | 2 376 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 566.00 | 566.00 | 500 000.00 | 500 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 087.00 | 2 717 856.00 | 100 230.00 | 2 818 087.00 |
VW T.V.A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 011.00 | 4 729 928.00 | 501 083.00 | 5 231 011.00 |