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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 168.00 | 46 503.00 | 4 665.00 | 51 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 2 823.00 | 1 129.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 254.00 | 49 327.00 | 10 927.00 | 60 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 775.00 | 11 227.00 | 262 547.00 | 273 775.00 |
BZ Autres créances | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CF Disponibilités | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 169.00 | 11 227.00 | 412 942.00 | 424 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 424.00 | 60 554.00 | 423 870.00 | 484 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 16 769.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DG Autres réserves | 267 729.00 | 267 729.00 | | 267 729.00 |
DH Report à nouveau | -274 051.00 | -284 050.00 | | -274 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 287.00 | 9 999.00 | | 174 287.00 |
DL TOTAL (I) | 183 825.00 | 14 112.00 | | 183 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | 110 197.00 | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 106 069.00 | | 42 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | 52 973.00 | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 51 856.00 | 1 440.00 | | 51 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 045.00 | 281 811.00 | | 240 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 870.00 | 297 423.00 | | 423 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 560 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 354.00 | |
FM Production stockée | | | 19 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 24 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 457.00 | 213 853.00 | | 173 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 55.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 784.00 | 213 797.00 | | 170 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 875.00 | 675 321.00 | | 778 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 589.00 | 665 322.00 | | 604 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 287.00 | 9 999.00 | | 174 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 828.00 | | 6 426.00 | 53 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 723.00 | | 6 398.00 | 48 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 28.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 989.00 | 1 338.00 | 49 327.00 | 47 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | 1 338.00 | 49 327.00 | 47 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 273 775.00 | 273 775.00 | | 273 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 16 806.00 | 85 302.00 | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 553.00 | 342 420.00 | 5 133.00 | 347 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 045.00 | 154 743.00 | 85 302.00 | 240 045.00 |