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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
AP Constructions | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 692.00 | | 856 692.00 | 856 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 744.00 | 80 199.00 | 873 545.00 | 953 744.00 |
BN En cours de production de biens | 1 349 325.00 | | 1 349 325.00 | 1 349 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
BZ Autres créances | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CF Disponibilités | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 674.00 | 95 747.00 | 1 448 927.00 | 1 544 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 418.00 | 175 946.00 | 2 322 472.00 | 2 498 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857 065.00 | | | 857 065.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 069 008.00 | 1 069 008.00 | | 1 069 008.00 |
DH Report à nouveau | 862 870.00 | 839 428.00 | | 862 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 245.00 | 173 442.00 | | 139 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 731.00 | 2 146 486.00 | | 2 135 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 089.00 | 3 731.00 | | 171 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 3 820.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | 5 048.00 | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 741.00 | 12 599.00 | | 186 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 472.00 | 2 159 085.00 | | 2 322 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 741.00 | 12 599.00 | | 186 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 856.00 | | 254 888.00 | 988 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 857 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 953 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 425.00 | | 254 888.00 | 892 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 692.00 | 856 692.00 | | 856 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 171 089.00 | 171 089.00 | | 171 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 194.00 | 998 194.00 | | 998 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 901.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 635.00 | 23 709.00 | | 18 635.00 |
ST Autres comptes | 6 139.00 | 6 722.00 | | 6 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 023.00 | 7 200.00 | | 6 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 318.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | 3 219.00 | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 841.00 | 5 730.00 | | 5 841.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 798.00 | 37 632.00 | | 30 798.00 |