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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 587.00 | 12 550.00 | 36.00 | 12 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 904.00 | 104 786.00 | 118.00 | 104 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 185.00 | 117 535.00 | 72 650.00 | 190 185.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 448.00 | 117 535.00 | 114 913.00 | 232 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -27 032.00 | -39 845.00 | | -27 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 12 813.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 81 258.00 | 73 585.00 | | 81 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 3 679.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 9 133.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047.00 | 6 427.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 655.00 | 39 238.00 | | 33 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 913.00 | 112 823.00 | | 114 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 123.00 | 19 238.00 | | 16 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FG Production vendue services | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 653.00 | 71 009.00 | | 69 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 980.00 | 58 195.00 | | 61 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674.00 | 12 813.00 | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 121.00 | 1 414.00 | | 116 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 922.00 | 1 414.00 | | 115 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 468.00 | 17 532.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871.00 | 551.00 | 320.00 | 871.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 655.00 | 16 123.00 | 17 532.00 | 33 655.00 |