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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 212.00 | 19 800.00 | 412.00 | 20 212.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 090.00 | 40 259.00 | 4 831.00 | 45 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 612.00 | 1 251 871.00 | 96 740.00 | 1 348 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 384.00 | 23 351.00 | 33.00 | 23 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 037.00 | 1 335 281.00 | 109 755.00 | 1 445 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 117.00 | 4 322.00 | 22 795.00 | 27 117.00 |
BP En cours de production de services | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 531.00 | 7 000.00 | 167 531.00 | 174 531.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 932 008.00 | | 932 008.00 | 932 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 873.00 | 11 322.00 | 1 143 551.00 | 1 154 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 910.00 | 1 346 603.00 | 1 253 306.00 | 2 599 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 356.00 | 983 411.00 | | 341 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 232.00 | 57 944.00 | | 66 232.00 |
DL TOTAL (I) | 415 973.00 | 1 049 741.00 | | 415 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 439 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 44 711.00 | | 24 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 504.00 | 137 209.00 | | 112 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 333.00 | 621 142.00 | | 837 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 306.00 | 1 670 883.00 | | 1 253 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 333.00 | 621 142.00 | | 837 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
FG Production vendue services | 718 997.00 | | 718 997.00 | 718 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 545.00 | | 729 545.00 | 729 545.00 |
FM Production stockée | | | -1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -500.00 | 4 750.00 | | -500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 4 750.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | 18 236.00 | | 24 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 981.00 | 798 131.00 | | 755 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 749.00 | 740 187.00 | | 689 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 232.00 | 57 944.00 | | 66 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241.00 | 172 127.00 | 12 114.00 | 184 241.00 |
VW T.V.A. | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 333.00 | 837 333.00 | | 837 333.00 |