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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 35 583.00 | 11 347.00 | 46 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 144.00 | 90 797.00 | 11 347.00 | 102 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 556.00 | 179 156.00 | 504 400.00 | 683 556.00 |
BZ Autres créances | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CF Disponibilités | 580 709.00 | | 580 709.00 | 580 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 931.00 | 179 156.00 | 1 122 775.00 | 1 301 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 075.00 | 269 953.00 | 1 134 122.00 | 1 404 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 223 724.00 | 346 224.00 | | 223 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 712.00 | 117 500.00 | | 108 712.00 |
DL TOTAL (I) | 456 326.00 | 587 614.00 | | 456 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 960.00 | 200 000.00 | | 188 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 465.00 | 144 183.00 | | 95 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 736.00 | 43 218.00 | | 37 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 933.00 | 286 309.00 | | 234 933.00 |
EA Autres dettes | 34 772.00 | 36 190.00 | | 34 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 930.00 | 104 330.00 | | 85 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 796.00 | 814 230.00 | | 677 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 122.00 | 1 401 844.00 | | 1 134 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 491.00 | 6 486.00 | 9 179.00 | 93 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 461.00 | 6 486.00 | 6 149.00 | 90 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 960.00 | 66 417.00 | 122 543.00 | 188 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 170.00 | 365 170.00 | | 365 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 722.00 | 719 722.00 | | 719 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 222.00 | 721 222.00 | | 721 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 796.00 | 555 253.00 | 122 543.00 | 677 796.00 |