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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 071.00 | 95 230.00 | 7 841.00 | 103 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | 2 527.00 | 1 088.00 | 3 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 688.00 | 104 556.00 | 45 132.00 | 149 688.00 |
BP En cours de production de services | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
BZ Autres créances | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CF Disponibilités | 243 232.00 | | 243 232.00 | 243 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 479.00 | | 442 479.00 | 442 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 167.00 | 104 556.00 | 487 611.00 | 592 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 770.00 | 19 237.00 | | 55 770.00 |
DL TOTAL (I) | 205 358.00 | 159 060.00 | | 205 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 783.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 762.00 | 135 309.00 | | 152 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 272.00 | 124 062.00 | | 82 272.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 503.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 253.00 | 306 765.00 | | 282 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 611.00 | 465 826.00 | | 487 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 253.00 | 306 765.00 | | 282 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 169.00 | | 12 955.00 | 179 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 880.00 | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 436.00 | 149 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 556.00 | 106 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 591.00 | | 1 650.00 | 125 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | 11 305.00 | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 566.00 | 4 546.00 | 20 556.00 | 120 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 841.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 607.00 | 3 705.00 | 20 556.00 | 114 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 762.00 | 152 762.00 | | 152 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
VW T.V.A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 253.00 | 282 253.00 | | 282 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 6 422.00 | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549.00 | 9 997.00 | | 16 549.00 |
ST Autres comptes | 95 707.00 | 91 178.00 | | 95 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 353.00 | 43 831.00 | | 43 353.00 |
YT Sous‐traitance | 146 394.00 | 72 820.00 | | 146 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 645.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | 8 067.00 | | 7 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 007.00 | 120 784.00 | | 148 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 228.00 | 58 796.00 | | 47 228.00 |
ZE Dividendes | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 196.00 | 217 827.00 | | 308 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |