| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 222.00 | 21 889.00 | 3 332.00 | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 538.00 | 55 202.00 | 37 336.00 | 92 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 980.00 | 77 091.00 | 40 889.00 | 117 980.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 222.00 | 4 888.00 | 468 334.00 | 473 222.00 |
CF Disponibilités | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 151.00 | 4 888.00 | 976 263.00 | 981 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 131.00 | 81 979.00 | 1 017 152.00 | 1 099 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 849.00 | 699 856.00 | | 711 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 348.00 | 20 394.00 | | 55 348.00 |
DL TOTAL (I) | 775 583.00 | 728 634.00 | | 775 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 2 263.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 34 133.00 | | 44 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 207.00 | 150 971.00 | | 190 207.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 7 130.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 570.00 | 194 496.00 | | 241 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 152.00 | 923 130.00 | | 1 017 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 570.00 | 194 496.00 | | 241 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 970.00 | | 41 509.00 | 104 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 117 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 117 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 750.00 | | 38 009.00 | 104 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 3 500.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 444.00 | 10 647.00 | 25 000.00 | 91 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 444.00 | 10 647.00 | 25 000.00 | 91 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | 4 775.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 4 775.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 4 775.00 | | 112.00 |
UG ‐ Financières | | 4 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VB T. V. A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VI Groupe et associés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |