| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 532.00 | 99 333.00 | 5 499.00 | 104 532.00 |
AN Terrains | | 223 334.00 | | |
AP Constructions | 1 491 514.00 | 775 457.00 | | 1 491 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 552 959.00 | 121 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 51 254.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 25 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 1 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | | 32 523.00 | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 234.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 534 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 452.00 | 5 529 452.00 | |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | | 1 453.00 | 4 754 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 542.00 | 3 232 243.00 | 5 253 332.00 | 943 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
DG Autres réserves | 1 525 725.00 | | | 1 525 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 548.00 | | | 696 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 175.00 | | | 2 494 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | | | 254.00 |
EA Autres dettes | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 254.00 | | | 421 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 227.00 | | | 3 794 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 333.00 | | | 6 183 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 885.00 | | | 3 141 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 183 315.00 | | | 8 183 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
FG Production vendue services | 8 614 973.00 | | 8 614 973.00 | 8 614 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 063.00 | | 8 628 063.00 | 8 628 063.00 |
FM Production stockée | | | 50 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 993.00 | | | 8 751 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 445.00 | | | 8 055 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 667.00 | 36 253.00 | 235 145.00 | 4 585 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 232.00 | | 7 620.00 | 37 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 444.00 | 36 253.00 | 226 545.00 | 4 487 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 611.00 | 188 194.00 | 50 535.00 | 3 049 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 298.00 | 3 035.00 | | 96 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 313.00 | 185 159.00 | 50 535.00 | 2 953 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 521 076.00 | 174 137.00 | | 521 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115.00 | 134.00 | | 5 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 620.00 | 1 000 620.00 | | 1 000 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 554.00 | 421 554.00 | | 421 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 452.00 | 3 619 452.00 | | 3 619 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 485.00 | 186 807.00 | 471 215.00 | 725 485.00 |
VI Groupe et associés | 249 456.00 | 149 456.00 | 100 000.00 | 249 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 453.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 426.00 | 3 646 556.00 | 14 870.00 | 3 661 426.00 |
VW T.V.A. | 729 441.00 | 729 441.00 | | 729 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 227.00 | 3 145 549.00 | 571 215.00 | 3 784 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | | | 9.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 515 557.00 | | | 515 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZE Dividendes | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |