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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
AP Constructions | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 945.00 | 598 259.00 | 105 686.00 | 703 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 049.00 | 740 513.00 | 138 536.00 | 879 049.00 |
BT Marchandises | 1 575 824.00 | 75 039.00 | 1 500 785.00 | 1 575 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 273.00 | 19 223.00 | 240 050.00 | 259 273.00 |
BZ Autres créances | 167 744.00 | | 167 744.00 | 167 744.00 |
CF Disponibilités | 885 665.00 | | 885 665.00 | 885 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 956.00 | 94 262.00 | 2 797 694.00 | 2 891 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 005.00 | 834 774.00 | 2 936 230.00 | 3 771 005.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 797.00 | 2 075 123.00 | | 2 243 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 088.00 | 168 674.00 | | 149 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 886.00 | 2 408 797.00 | | 2 557 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 763.00 | 27 803.00 | | 23 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655.00 | 656.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 804.00 | 122 899.00 | | 95 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 469.00 | 242 980.00 | | 241 469.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 15 130.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 345.00 | 422 558.00 | | 378 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 230.00 | 2 831 355.00 | | 2 936 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 345.00 | 422 558.00 | | 378 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 954.00 | | 2 095.00 | 876 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 257.00 | | 2 075.00 | 812 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 20.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 946.00 | 33 567.00 | | 706 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 706.00 | 1 160.00 | | 30 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 240.00 | 32 407.00 | | 676 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 725.00 | 75 039.00 | 84 725.00 | 84 725.00 |
6T Sur comptes clients | 16 272.00 | 7 726.00 | 4 775.00 | 16 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 997.00 | 82 765.00 | 89 500.00 | 100 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 997.00 | 82 765.00 | 89 500.00 | 100 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 765.00 | 89 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 767.00 | 407 411.00 | 23 356.00 | 430 767.00 |
VW T.V.A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 690.00 | 376 690.00 | | 376 690.00 |