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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 310.00 | 43 937.00 | 8 372.00 | 52 310.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 528.00 | 46 156.00 | 8 372.00 | 54 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
072 Créances – Autres | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
084 Disponibilités | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
110 Total général Actif | 190 980.00 | 46 156.00 | 144 824.00 | 190 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | 113.00 | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 092.00 | 50 308.00 | | 34 092.00 |
222 Production stockée | 4 124.00 | -2 650.00 | | 4 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 038.00 | 10 250.00 | | 27 038.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | 943.00 | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 078.00 | 58 964.00 | | 68 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | 113.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 260.00 | | 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | 519.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 30 897.00 | 38 510.00 | | 30 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 2 003.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 7 835.00 | 9 942.00 | | 7 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 326.00 | 2 536.00 | | 2 326.00 |
262 Autres charges | 4 288.00 | 3 685.00 | | 4 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 236.00 | 63 567.00 | | 53 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 843.00 | -4 603.00 | | 14 843.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 616.00 | 227.00 | | 6 616.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 1 060.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 677.00 | -5 136.00 | | 17 677.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 798.00 | | | 2 798.00 |