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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 380.00 | 52 775.00 | 44 605.00 | 97 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 641.00 | 55 435.00 | 54 206.00 | 109 641.00 |
BT Marchandises | 147 604.00 | 19 354.00 | 128 250.00 | 147 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 395.00 | 11 296.00 | 190 099.00 | 201 395.00 |
BZ Autres créances | 1 589 705.00 | | 1 589 705.00 | 1 589 705.00 |
CF Disponibilités | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 830.00 | 30 650.00 | 1 957 180.00 | 1 987 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 471.00 | 86 085.00 | 2 011 385.00 | 2 097 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 582.00 | 402 582.00 | | 402 582.00 |
DG Autres réserves | 77 648.00 | 56 059.00 | | 77 648.00 |
DH Report à nouveau | 977 465.00 | 778 282.00 | | 977 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 199.00 | 220 771.00 | | 203 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 278.00 | 1 466 078.00 | | 1 669 278.00 |
DP Provisions pour risques | 25 002.00 | 23 928.00 | | 25 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 002.00 | 23 928.00 | | 25 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 089.00 | 2 156.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 368.00 | 126 166.00 | | 113 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 304.00 | 33 174.00 | | 33 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 188.00 | | |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 3 131.00 | | 3 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 373.00 | 107 430.00 | | 160 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 106.00 | 281 437.00 | | 317 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 385.00 | 1 771 443.00 | | 2 011 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 279 280.00 | | |