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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 973.00 | 990.00 | 659 983.00 | 660 973.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 671.00 | 990.00 | 671 681.00 | 672 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
CU Autres participations | 508 128.00 | 990.00 | 507 138.00 | 508 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 33 052.00 | 76 327.00 | | 33 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 840.00 | -43 276.00 | | -55 840.00 |
DK Provisions réglementées | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 73 780.00 | 129 620.00 | | 73 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 991.00 | 528 066.00 | | 591 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 3 391.00 | | 4 904.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 901.00 | 531 457.00 | | 597 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 681.00 | 661 077.00 | | 671 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 901.00 | 312 945.00 | | 597 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 58.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 58.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 026.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783.00 | 4 694.00 | | 1 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 622.00 | 47 970.00 | | 57 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 840.00 | -43 276.00 | | -55 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 650.00 | | 1 783.00 | 663 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 660 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 660 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 439.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 211.00 | | 1 783.00 | 659 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 244.00 | 591 244.00 | | 591 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 215.00 | 153 215.00 | | 153 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 901.00 | 597 901.00 | | 597 901.00 |