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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 410 614.00 | | 410 614.00 | 410 614.00 |
AN Terrains | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
AP Constructions | 190 244.00 | 81 376.00 | 108 868.00 | 190 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 390.00 | 64 727.00 | 16 663.00 | 81 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 487.00 | 598 902.00 | 37 585.00 | 636 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 921.00 | 745 869.00 | 612 052.00 | 1 357 921.00 |
BT Marchandises | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 588.00 | 32 324.00 | 513 264.00 | 545 588.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CF Disponibilités | 470 586.00 | | 470 586.00 | 470 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 371.00 | 32 324.00 | 1 182 047.00 | 1 214 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 292.00 | 778 193.00 | 1 794 099.00 | 2 572 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 685 119.00 | 621 074.00 | | 685 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 398.00 | 139 045.00 | | 161 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 167.00 | 979 769.00 | | 1 066 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 50 338.00 | | 32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 926.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 891.00 | 376 611.00 | | 541 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 171.00 | 147 454.00 | | 143 171.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 16 297.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 932.00 | 591 627.00 | | 727 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 099.00 | 1 571 396.00 | | 1 794 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 714.00 | 559 546.00 | | 706 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 170.00 | | 3 262 170.00 | 3 262 170.00 |
FG Production vendue services | 672 345.00 | | 672 345.00 | 672 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 514.00 | | 3 934 514.00 | 3 934 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -283.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 770.00 | 46 738.00 | | 51 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 618.00 | 3 021 631.00 | | 3 938 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 221.00 | 2 882 587.00 | | 3 777 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 398.00 | 139 045.00 | | 161 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 590.00 | | 11 031.00 | 1 410 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 700.00 | 1 357 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 700.00 | 945 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 477.00 | | | 411 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 003.00 | | 11 031.00 | 998 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 350.00 | 50 218.00 | 63 700.00 | 759 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 487.00 | 50 218.00 | 63 700.00 | 758 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 551.00 | | 227.00 | 32 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 551.00 | | 227.00 | 32 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 551.00 | | 227.00 | 32 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 891.00 | 541 891.00 | | 541 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 507 356.00 | 507 356.00 | | 507 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 081.00 | 10 862.00 | 21 219.00 | 32 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 984.00 | 564 984.00 | | 564 984.00 |
VW T.V.A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 932.00 | 706 714.00 | 21 219.00 | 727 932.00 |