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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 536.00 | 5 850.00 | 42 686.00 | 48 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 900.00 | 65 151.00 | 748.00 | 65 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 787.00 | 261 763.00 | 48 024.00 | 309 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 763.00 | 335 275.00 | 91 488.00 | 426 763.00 |
BT Marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 365 336.00 | | 365 336.00 | 365 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 612.00 | | 473 611.00 | 473 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 375.00 | 335 275.00 | 565 100.00 | 900 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
DH Report à nouveau | | 80 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 421.00 | -19 839.00 | | 270 421.00 |
DL TOTAL (I) | 339 944.00 | 69 523.00 | | 339 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 50 000.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | 3 636.00 | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 6 525.00 | | 39 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 491.00 | 39 175.00 | | 126 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 156.00 | 99 336.00 | | 225 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 100.00 | 168 859.00 | | 565 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 156.00 | 49 336.00 | | 225 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 871.00 | | 43 892.00 | 382 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 795.00 | | 43 892.00 | 331 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 992.00 | 7 283.00 | | 327 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 631.00 | 7 283.00 | | 319 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 183.00 | 69 153.00 | 30.00 | 69 183.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 156.00 | 225 156.00 | | 225 156.00 |