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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 234 467.00 | | 234 467.00 | 234 467.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 198.00 | 43 687.00 | 20 511.00 | 64 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 970.00 | 127 861.00 | 255 109.00 | 382 970.00 |
BT Marchandises | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CF Disponibilités | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 918.00 | | 289 918.00 | 289 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 887.00 | 127 861.00 | 545 026.00 | 672 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 484 972.00 | | | 484 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 525 393.00 | | | 525 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 026.00 | | | 545 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 084.00 | | 353 084.00 | 353 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 084.00 | | 353 084.00 | 353 084.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 709.00 | | | 354 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 435.00 | | | 323 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 736.00 | | 30 200.00 | 368 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 382 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 148 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 658.00 | | | 234 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 948.00 | | 30 200.00 | 133 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 064.00 | 9 763.00 | 15 967.00 | 134 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 873.00 | 9 763.00 | 15 967.00 | 133 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 596.00 | | | 38 596.00 |