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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AP Constructions | 237 566.00 | 164 279.00 | 73 286.00 | 237 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 397.00 | 17 256.00 | 3 140.00 | 20 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 049.00 | 186 008.00 | 212 040.00 | 398 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 916.00 | | 251 916.00 | 251 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 965.00 | 186 008.00 | 463 957.00 | 649 965.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 350.00 | 42 043.00 | | 50 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 8 307.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 59 907.00 | 58 735.00 | | 59 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 820.00 | 33 886.00 | | 24 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 060.00 | 220 892.00 | | 174 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | 23 364.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 856.00 | 36 516.00 | | 99 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 53 161.00 | | 53 371.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 893.00 | 367 820.00 | | 359 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 957.00 | 426 556.00 | | 463 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 050.00 | | 19 783.00 | 380 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 398 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 374 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 411.00 | | 19 783.00 | 356 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 375.00 | 14 418.00 | 1 784.00 | 173 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 337.00 | 14 418.00 | 1 784.00 | 171 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 44 157.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 157.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421.00 | 9 491.00 | 14 930.00 | 24 421.00 |
VI Groupe et associés | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VP Divers | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 771.00 | 127 250.00 | 11 521.00 | 138 771.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 085.00 | 336 455.00 | 17 630.00 | 354 085.00 |