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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
AH Fonds commercial | 13 944 739.00 | 868 888.00 | 13 075 851.00 | 13 944 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 025.00 | 2 050 763.00 | 189 262.00 | 2 240 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 123 262.00 | 3 006 950.00 | 21 116 312.00 | 24 123 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 476.00 | 10 748.00 | 584 727.00 | 595 476.00 |
BZ Autres créances | 7 725 523.00 | | 7 725 523.00 | 7 725 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 325 535.00 | | 325 535.00 | 325 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 284.00 | 10 748.00 | 8 654 536.00 | 8 665 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 788 547.00 | 3 017 699.00 | 29 770 848.00 | 32 788 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
CU Autres participations | 7 850 047.00 | | 7 850 047.00 | 7 850 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 955 604.00 | 9 955 604.00 | | 9 955 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 995 560.00 | 995 560.00 | | 995 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 3 829 083.00 | 4 089 430.00 | | 3 829 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 095.00 | -260 347.00 | | 1 416 095.00 |
DL TOTAL (I) | 16 248 980.00 | 14 832 885.00 | | 16 248 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 266 058.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 559 684.00 | 5 740 910.00 | | 6 559 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 559 684.00 | 6 006 968.00 | | 6 559 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 733.00 | 215 526.00 | | 75 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 603.00 | 28 564.00 | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 152.00 | 239 467.00 | | 208 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924 099.00 | 5 719 670.00 | | 5 924 099.00 |
EA Autres dettes | 490 403.00 | 619 176.00 | | 490 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 192.00 | 23 767.00 | | 254 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 183.00 | 6 846 169.00 | | 6 962 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 770 848.00 | 27 686 023.00 | | 29 770 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 952 580.00 | 6 817 605.00 | | 6 952 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 113.00 | 29 435 002.00 | 30 131 115.00 | 696 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 113.00 | 29 435 002.00 | 30 131 115.00 | 696 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 825 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 534 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 848 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 285 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 286 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 539.00 | 28 970.00 | | 38 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 539.00 | 29 275.00 | | 38 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | 296.00 | | 8 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 613.00 | 296.00 | | 35 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 28 979.00 | | 2 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -84 842.00 | 171 211.00 | | -84 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 949.00 | 746 707.00 | | -324 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 129 706.00 | 28 930 614.00 | | 31 129 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 713 612.00 | 29 190 962.00 | | 29 713 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 095.00 | -260 347.00 | | 1 416 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551 199.00 | 300 000.00 | | 7 551 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 456.00 | 68 606.00 | | 2 069 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 157.00 | 68 606.00 | | 1 982 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 006 968.00 | 818 774.00 | 266 058.00 | 6 006 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 006 968.00 | 818 774.00 | 266 058.00 | 6 006 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | 800 888.00 | 266 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 152.00 | 208 152.00 | | 208 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924 099.00 | 5 924 099.00 | | 5 924 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 137.00 | 566 137.00 | | 566 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 476.00 | 583 149.00 | 12 327.00 | 595 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725 523.00 | 7 725 523.00 | | 7 725 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 535.00 | 325 535.00 | | 325 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 647 034.00 | 8 634 207.00 | 12 827.00 | 8 647 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 580.00 | 6 952 580.00 | | 6 952 580.00 |