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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 394 400.00 | | 394 400.00 | 394 400.00 |
AP Constructions | 132 951.00 | 69 347.00 | 63 604.00 | 132 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 881.00 | 30 158.00 | 12 723.00 | 42 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593 900.00 | | 593 900.00 | 593 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 788.00 | 100 956.00 | 1 228 831.00 | 1 329 788.00 |
BT Marchandises | 40 719.00 | 1 527.00 | 39 192.00 | 40 719.00 |
BZ Autres créances | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CF Disponibilités | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 690.00 | 1 527.00 | 313 163.00 | 314 690.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 479.00 | 102 483.00 | 1 541 995.00 | 1 644 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CU Autres participations | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 238 838.00 | | | 238 838.00 |
DH Report à nouveau | 210 954.00 | | | 210 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 287.00 | | | -94 287.00 |
DL TOTAL (I) | 399 314.00 | | | 399 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 451.00 | | | 131 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 576.00 | | | 893 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 681.00 | | | 1 142 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 995.00 | | | 1 541 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 118.00 | | | 1 088 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 592.00 | | 203 592.00 | 203 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 154.00 | | | 331 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 287.00 | | | -94 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 469.00 | | | 1 463 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 461.00 | | | 892 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 734.00 | 18 222.00 | | 82 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 284.00 | 18 222.00 | | 81 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 412.00 | 893 412.00 | | 893 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 451.00 | 76 889.00 | 54 563.00 | 131 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 843.00 | 184 397.00 | 32 447.00 | 216 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 681.00 | 1 088 118.00 | 54 563.00 | 1 142 681.00 |