| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AH Fonds commercial | 920 182.00 | | 920 182.00 | 920 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 756.00 | 85 630.00 | 51 126.00 | 136 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 795.00 | 102 860.00 | 972 936.00 | 1 075 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 496.00 | | 474 496.00 | 474 496.00 |
BZ Autres créances | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
CF Disponibilités | 281 618.00 | | 281 618.00 | 281 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 125.00 | | 869 125.00 | 869 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 920.00 | 102 860.00 | 1 842 060.00 | 1 944 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 400.00 | 905 400.00 | | 905 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 72 575.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 870.00 | 97 063.00 | | 235 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 908.00 | 1 075 038.00 | | 1 231 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 155 024.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 003.00 | 2 029.00 | | 41 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 30 733.00 | | 27 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 569.00 | 125 010.00 | | 218 569.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 152.00 | 312 796.00 | | 610 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 060.00 | 1 387 834.00 | | 1 842 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 152.00 | 312 796.00 | | 310 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155 024.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 603.00 | | 8 192.00 | 1 067 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 182.00 | | | 920 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 564.00 | | 8 192.00 | 128 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 173.00 | 14 687.00 | | 88 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 943.00 | 14 687.00 | | 70 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 474 496.00 | 474 496.00 | | 474 496.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 133.00 | 587 506.00 | 1 627.00 | 589 133.00 |
VW T.V.A. | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 152.00 | 310 152.00 | 300 000.00 | 610 152.00 |