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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 303.00 | 234 919.00 | 264 384.00 | 499 303.00 |
AP Constructions | 144 878.00 | 112 409.00 | 32 469.00 | 144 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 652.00 | 976 751.00 | 319 901.00 | 1 296 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 895.00 | 1 332 140.00 | 616 755.00 | 1 948 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 061.00 | 55 926.00 | 857 135.00 | 913 061.00 |
BZ Autres créances | 1 451 815.00 | | 1 451 815.00 | 1 451 815.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 906.00 | 55 926.00 | 2 376 980.00 | 2 432 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 800.00 | 1 388 066.00 | 2 993 734.00 | 4 381 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 260 369.00 | 567 403.00 | | 260 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 180.00 | 60 966.00 | | 94 180.00 |
DK Provisions réglementées | 319 418.00 | 355 607.00 | | 319 418.00 |
DL TOTAL (I) | 942 278.00 | 1 252 286.00 | | 942 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 096.00 | 981 628.00 | | 2 008 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 12 788.00 | | 13 803.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 7 906.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 457.00 | 1 002 323.00 | | 2 051 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 734.00 | 2 254 609.00 | | 2 993 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
FD Production vendue biens | 3 459 164.00 | | 3 459 164.00 | 3 459 164.00 |
FG Production vendue services | 579 224.00 | | 579 224.00 | 579 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 854.00 | | 4 061 854.00 | 4 061 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 339.00 | |
GE Autres charges | | | 54 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 316.00 | | 4 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 426.00 | 35 078.00 | | 36 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 081.00 | 35 394.00 | | 41 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 18 920.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 18 920.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 650.00 | 16 474.00 | | 39 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 530.00 | 35 260.00 | | 37 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 439.00 | 3 859 866.00 | | 4 206 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 259.00 | 3 798 899.00 | | 4 112 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 180.00 | 60 967.00 | | 94 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 749.00 | | 2.00 | 1 981 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 857.00 | 1 948 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 857.00 | 1 948 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 749.00 | | 2.00 | 1 981 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 021.00 | 56 976.00 | 32 857.00 | 1 308 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 021.00 | 56 976.00 | 32 857.00 | 1 308 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 607.00 | 236.00 | 36 426.00 | 355 607.00 |
6T Sur comptes clients | 86 687.00 | 49 339.00 | 80 100.00 | 86 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 687.00 | 49 339.00 | 80 100.00 | 86 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 294.00 | 49 576.00 | 116 526.00 | 442 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 339.00 | 80 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237.00 | 36 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 096.00 | 2 008 096.00 | | 2 008 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 897 902.00 | 897 902.00 | | 897 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VB T. V. A. | 259 088.00 | 259 088.00 | | 259 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 365.00 | 1 194 365.00 | | 1 194 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 638.00 | -1 638.00 | | -1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 875.00 | 2 364 875.00 | | 2 364 875.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 457.00 | 2 051 457.00 | | 2 051 457.00 |