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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AP Constructions | 11 798.00 | 8 468.00 | 3 330.00 | 11 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 963.00 | 202 413.00 | 40 550.00 | 242 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 727.00 | 35 701.00 | 25.00 | 35 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 812.00 | 246 582.00 | 53 230.00 | 299 812.00 |
BT Marchandises | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 475.00 | 438.00 | 81 037.00 | 81 475.00 |
BZ Autres créances | 124 971.00 | 800.00 | 124 171.00 | 124 971.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 363.00 | 1 238.00 | 330 125.00 | 331 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 175.00 | 247 820.00 | 383 355.00 | 631 175.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
DH Report à nouveau | -84 149.00 | | | -84 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 947.00 | | | -34 947.00 |
DL TOTAL (I) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 355.00 | | | 383 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 713.00 | | 6 100.00 | 293 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 388.00 | | 6 100.00 | 284 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 262.00 | 16 320.00 | | 230 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 262.00 | 16 320.00 | | 230 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 122.00 | 213 581.00 | 542.00 | 214 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 722.00 | 332 722.00 | | 332 722.00 |