| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 222.00 | 932.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341.00 | 310.00 | 30.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496.00 | 532.00 | 963.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 461.00 | 1 496.00 | 435 965.00 | 437 461.00 |
BZ Autres créances | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
CF Disponibilités | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 345.00 | 1 496.00 | 716 849.00 | 718 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 842.00 | 2 029.00 | 717 813.00 | 719 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
DH Report à nouveau | 108 956.00 | 73 774.00 | | 108 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 925.00 | 35 182.00 | | 86 925.00 |
DL TOTAL (I) | 281 604.00 | 194 679.00 | | 281 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 636.00 | 50 498.00 | | 79 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 787.00 | 382 833.00 | | 342 787.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 1 710.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 209.00 | 447 114.00 | | 436 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 813.00 | 641 793.00 | | 717 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 803.00 | | | 469 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 740.00 | | 2 101 740.00 | 2 101 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 740.00 | | 2 101 740.00 | 2 101 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485.00 | -5 400.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 722.00 | 2 141 012.00 | | 2 111 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 796.00 | 2 105 830.00 | | 2 024 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 925.00 | 35 182.00 | | 86 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342.00 | | 3 154.00 | 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | | 1 154.00 | 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 393.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 393.00 | | 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 435 883.00 | 435 883.00 | | 435 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 918.00 | 205 918.00 | | 205 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 016.00 | 663 438.00 | 1 579.00 | 665 016.00 |
VW T.V.A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 209.00 | 424 135.00 | 12 073.00 | 436 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 764.00 | | | 764.00 |
ST Autres comptes | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 767.00 | | | 295 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 147.00 | | | 412 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |