| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 184.00 | 111 352.00 | 4 832.00 | 116 184.00 |
AN Terrains | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 893.00 | 138 366.00 | 36 527.00 | 174 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 275.00 | 364 337.00 | 293 938.00 | 658 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 501.00 | 761 444.00 | 355 057.00 | 1 116 501.00 |
BT Marchandises | 558 844.00 | | 558 844.00 | 558 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 937.00 | 46 779.00 | 2 310 158.00 | 2 356 937.00 |
BZ Autres créances | 219 222.00 | | 219 222.00 | 219 222.00 |
CF Disponibilités | 3 310 730.00 | | 3 310 730.00 | 3 310 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 601.00 | 46 779.00 | 6 417 822.00 | 6 464 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 102.00 | 808 223.00 | 6 772 879.00 | 7 581 102.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 639.00 | 2 594 559.00 | | 3 347 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 540.00 | 1 453 080.00 | | 1 835 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 179.00 | 4 157 639.00 | | 5 293 179.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 451.00 | 1 817 007.00 | | 1 165 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 986.00 | 466 808.00 | | 292 986.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 12 582.00 | | 6 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518.00 | 189 860.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 700.00 | 2 497 336.00 | | 1 467 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 879.00 | 6 666 976.00 | | 6 772 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 700.00 | 2 497 336.00 | | 1 467 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 339 989.00 | 5 850 742.00 | 16 190 731.00 | 10 339 989.00 |
FG Production vendue services | | 3 597.00 | 3 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 989.00 | 5 854 339.00 | 16 194 328.00 | 10 339 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 271 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 621 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 779.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 841 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 548.00 | 32 155.00 | | 52 548.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 578.00 | 16 740.00 | | 15 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | 38.00 | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 550.00 | 9 250.00 | | 86 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 550.00 | 9 839.00 | | 86 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 152.00 | 2 999.00 | | 14 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 827.00 | 1 246.00 | | 110 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 979.00 | 4 245.00 | | 124 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 429.00 | 5 594.00 | | -38 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 617.00 | 589 213.00 | | 581 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 383 740.00 | 12 170 565.00 | | 16 383 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 200.00 | 10 717 485.00 | | 14 548 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 540.00 | 1 453 080.00 | | 1 835 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 177.00 | | 129 077.00 | 1 196 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 753.00 | 1 116 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 753.00 | 903 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 342.00 | | 3 842.00 | 112 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 504.00 | | 125 235.00 | 987 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 848.00 | 90 522.00 | 97 926.00 | 768 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 566.00 | 3 786.00 | | 107 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 712.00 | 86 736.00 | 97 926.00 | 584 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 46 779.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 451.00 | 1 165 451.00 | | 1 165 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 636.00 | 2 308 636.00 | | 2 308 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VB T. V. A. | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 287.00 | 2 595 027.00 | 15 260.00 | 2 610 287.00 |
VW T.V.A. | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 700.00 | 1 467 700.00 | | 1 467 700.00 |