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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 278 584.00 | 1 749 294.00 | 1 529 291.00 | 3 278 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232 172.00 | 1 227 045.00 | 5 127.00 | 1 232 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 652.00 | 575 484.00 | 181 169.00 | 756 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633 932.00 | 3 636 259.00 | 3 997 673.00 | 7 633 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 050.00 | 67 560.00 | 3 628 490.00 | 3 696 050.00 |
BZ Autres créances | 1 800 428.00 | | 1 800 428.00 | 1 800 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
CF Disponibilités | 8 969 060.00 | | 8 969 060.00 | 8 969 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 541 544.00 | 67 560.00 | 19 473 984.00 | 19 541 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 175 477.00 | 3 703 819.00 | 23 471 658.00 | 27 175 477.00 |
CU Autres participations | 1 869 526.00 | 70 937.00 | 1 798 589.00 | 1 869 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 378 640.00 | 2 378 640.00 | | 2 378 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 451 961.00 | 3 451 961.00 | | 3 451 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
DG Autres réserves | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 051.00 | 3 049 553.00 | | 3 240 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 259.00 | 532 427.00 | | 2 659 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 997 413.00 | 9 683 346.00 | | 11 997 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 645 864.00 | | | 1 645 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 197.00 | 756 926.00 | | 659 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 061.00 | 756 926.00 | | 2 305 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 012.00 | 2 229 704.00 | | 2 148 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 984.00 | 2 000 185.00 | | 4 303 984.00 |
EA Autres dettes | 526 926.00 | 334 576.00 | | 526 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190 263.00 | 1 986 892.00 | | 2 190 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 184.00 | 6 551 357.00 | | 9 169 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 471 658.00 | 16 991 629.00 | | 23 471 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 238 661.00 | 56 135.00 | 4 294 796.00 | 4 238 661.00 |
FG Production vendue services | 11 949 387.00 | 856 149.00 | 12 805 536.00 | 11 949 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 188 048.00 | 912 284.00 | 17 100 332.00 | 16 188 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 101 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 529.00 | |
GE Autres charges | | | 68 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 417 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | 743.00 | | 10 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010 201.00 | 52 822.00 | | 6 010 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020 928.00 | 53 564.00 | | 6 020 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 697.00 | 42 732.00 | | 172 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001 187.00 | 13 500.00 | | 1 001 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 884.00 | 56 232.00 | | 1 173 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847 044.00 | -2 668.00 | | 4 847 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 024.00 | 223 577.00 | | 719 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 522.00 | 189 817.00 | | 1 100 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 368 751.00 | 18 403 268.00 | | 24 368 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 492.00 | 17 870 841.00 | | 21 709 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 259.00 | 532 427.00 | | 2 659 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 955 429.00 | | 472 938.00 | 8 955 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 620.00 | 2 331 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794 434.00 | 7 633 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950 161.00 | 4 537 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 653.00 | 764 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302 702.00 | | 185 215.00 | 5 302 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 945.00 | | 106 921.00 | 1 244 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 782.00 | | 180 802.00 | 2 407 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 716.00 | 322 743.00 | 1 363 931.00 | 2 843 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799 034.00 | 210 478.00 | 782 467.00 | 1 799 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 682.00 | 112 265.00 | 581 464.00 | 1 044 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 926.00 | 1 717 980.00 | 169 845.00 | 756 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 562 500.00 | 200 294.00 | | 1 562 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 907.00 | 46 822.00 | 40 169.00 | 60 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713 162.00 | 247 116.00 | 58 987.00 | 1 713 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 088.00 | 1 965 095.00 | 228 832.00 | 2 470 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 012.00 | 2 148 012.00 | | 2 148 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878 513.00 | 1 878 513.00 | | 1 878 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 138.00 | 900 138.00 | | 900 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916 293.00 | 916 293.00 | | 916 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 926.00 | 526 926.00 | | 526 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190 263.00 | 2 190 263.00 | | 2 190 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 110.00 | 3 636 110.00 | | 3 636 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
VB T. V. A. | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 153.00 | 1 517 153.00 | | 1 517 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 057.00 | 5 562 544.00 | 159 512.00 | 5 722 057.00 |
VW T.V.A. | 570 915.00 | 570 915.00 | | 570 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 169 184.00 | 9 169 184.00 | | 9 169 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |