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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 088.00 | 80 691.00 | 1 396.00 | 82 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 727.00 | 203 438.00 | 48 289.00 | 251 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 141.00 | 284 129.00 | 114 012.00 | 398 141.00 |
BT Marchandises | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 987.00 | 2 864.00 | 44 124.00 | 46 987.00 |
BZ Autres créances | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 199.00 | 2 864.00 | 259 335.00 | 262 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 340.00 | 286 993.00 | 373 347.00 | 660 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DG Autres réserves | 68 045.00 | 56 388.00 | | 68 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 939.00 | 11 657.00 | | -14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 85 536.00 | 100 474.00 | | 85 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 025.00 | 229 019.00 | | 183 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 7 596.00 | | 3 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132.00 | 27 976.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 48 038.00 | | 45 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 222.00 | 45 491.00 | | 49 222.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 85.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 811.00 | 358 205.00 | | 287 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 347.00 | 458 680.00 | | 373 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 645.00 | 221 956.00 | | 164 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 840.00 | | | 417 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 699.00 | 398 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 699.00 | 333 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 514.00 | | | 353 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 217.00 | 13 919.00 | 10 006.00 | 280 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 217.00 | 13 919.00 | 10 006.00 | 280 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 659.00 | 500.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 659.00 | 500.00 | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 659.00 | 500.00 | 2 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 956.00 | 59 789.00 | 123 167.00 | 182 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 359.00 | 62 971.00 | 77 388.00 | 140 359.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 679.00 | 158 513.00 | 123 167.00 | 281 679.00 |