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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 398.00 | 76 171.00 | 227.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 548.00 | 183 079.00 | 9 469.00 | 192 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 947.00 | 259 250.00 | 9 697.00 | 268 947.00 |
BT Marchandises | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 355.00 | 9 180.00 | 273 175.00 | 282 355.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 362 028.00 | | 362 028.00 | 362 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 148.00 | 9 180.00 | 823 968.00 | 833 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 096.00 | 268 431.00 | 833 665.00 | 1 102 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
DG Autres réserves | 74 203.00 | 24 827.00 | | 74 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 837.00 | 74 376.00 | | 72 837.00 |
DL TOTAL (I) | 413 951.00 | 366 114.00 | | 413 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 206.00 | 346 273.00 | | 406 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 15 071.00 | | 6 783.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | 3 185.00 | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 713.00 | 364 530.00 | | 419 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 665.00 | 730 644.00 | | 833 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 713.00 | 364 530.00 | | 419 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 976.00 | | 9 970.00 | 258 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 976.00 | | 9 970.00 | 258 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 250.00 | 6 999.00 | 259 250.00 | 252 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 250.00 | 6 999.00 | 259 250.00 | 252 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 206.00 | 406 206.00 | | 406 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 485.00 | 313 485.00 | | 313 485.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 713.00 | 419 713.00 | | 419 713.00 |