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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 940.00 | | 363 940.00 | 363 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BZ Autres créances | 294 708.00 | | 294 708.00 | 294 708.00 |
CF Disponibilités | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 307.00 | | 513 307.00 | 513 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 247.00 | | 877 247.00 | 877 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 373.00 | | 283 373.00 | 283 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 334.00 | 436 334.00 | | 436 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
DH Report à nouveau | 224 357.00 | 216 708.00 | | 224 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 863.00 | 45 609.00 | | 66 863.00 |
DL TOTAL (I) | 794 364.00 | 765 460.00 | | 794 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 806.00 | 47 439.00 | | 81 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 545.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 852.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 884.00 | 48 836.00 | | 82 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 247.00 | 814 296.00 | | 877 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 884.00 | 48 836.00 | | 82 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 9 752.00 | | 10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 239.00 | 72 146.00 | | 92 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 376.00 | 26 537.00 | | 25 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 863.00 | 45 609.00 | | 66 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 724.00 | | | 492 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 373.00 | | | 283 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 284.00 | 9 500.00 | | 119 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 284.00 | 9 500.00 | | 119 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 750.00 | 293 750.00 | | 293 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 615.00 | 310 615.00 | | 310 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |