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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 230.00 | 42 975.00 | 255.00 | 43 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 445.00 | 54 790.00 | 8 655.00 | 63 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 647.00 | | 332 647.00 | 332 647.00 |
CF Disponibilités | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 543.00 | | 450 543.00 | 450 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 988.00 | 54 790.00 | 459 198.00 | 513 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 080.00 | 366 133.00 | | 361 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874.00 | -5 053.00 | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 418 954.00 | 405 080.00 | | 418 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | 30 745.00 | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 13 448.00 | | 12 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 855.00 | 21 510.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 244.00 | 65 702.00 | | 40 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 198.00 | 470 782.00 | | 459 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 978.00 | 812.00 | | 53 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 163.00 | 812.00 | | 42 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |