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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 858.00 | 245 858.00 | | 245 858.00 |
AH Fonds commercial | 613 290.00 | | 613 290.00 | 613 290.00 |
AN Terrains | 98 387.00 | 34 688.00 | 63 698.00 | 98 387.00 |
AP Constructions | 3 798 903.00 | 3 262 126.00 | 536 777.00 | 3 798 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 705.00 | 3 902 386.00 | 282 318.00 | 4 184 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 823.00 | 51 987.00 | 40 835.00 | 92 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 120.00 | 7 497 047.00 | 1 537 073.00 | 9 034 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 163.00 | | 976 163.00 | 976 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 158.00 | | 626 158.00 | 626 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 005.00 | 11 293.00 | 2 169 712.00 | 2 181 005.00 |
BZ Autres créances | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
CF Disponibilités | 3 840 381.00 | | 3 840 381.00 | 3 840 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 950.00 | 11 293.00 | 7 752 656.00 | 7 763 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 070.00 | 7 508 341.00 | 9 289 729.00 | 16 798 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 670 498.00 | 2 153 758.00 | | 670 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 841.00 | 1 516 739.00 | | 1 713 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 340.00 | 4 770 498.00 | | 3 484 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 112.00 | 320 760.00 | | 297 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 112.00 | 320 760.00 | | 297 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 369.00 | | | 3 045 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 266.00 | 9 316.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 937.00 | 1 415 155.00 | | 1 968 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 370.00 | 696 712.00 | | 479 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 532.00 | 44 722.00 | | 7 532.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 1 803.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 277.00 | 2 167 710.00 | | 5 508 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 289 729.00 | 7 258 968.00 | | 9 289 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 011.00 | 2 158 394.00 | | 5 505 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
FD Production vendue biens | 14 139 474.00 | 941 851.00 | 15 081 325.00 | 14 139 474.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 148 882.00 | 941 851.00 | 15 090 733.00 | 14 148 882.00 |
FM Production stockée | | | 178 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 380 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 303 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 354.00 | 196 266.00 | | 52 354.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 904.00 | 1 875.00 | | 1 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 51 659.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | -51 657.00 | | 10 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 614.00 | 747 082.00 | | 822 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 410 241.00 | 16 140 880.00 | | 15 410 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696 400.00 | 14 624 141.00 | | 13 696 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 841.00 | 1 516 739.00 | | 1 713 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 474.00 | | 114 996.00 | 8 945 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 600.00 | 14 749.00 | 9 034 120.00 | 11 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 14 749.00 | 8 174 819.00 | 11 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 148.00 | | | 859 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086 172.00 | | 114 996.00 | 8 086 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298 668.00 | 209 794.00 | 11 415.00 | 7 298 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 809.00 | 209 794.00 | 11 415.00 | 7 052 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 760.00 | 26 446.00 | 50 094.00 | 320 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 8 011.00 | 3 501.00 | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 208.00 | 8 011.00 | 6 925.00 | 10 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 968.00 | 34 457.00 | 57 019.00 | 330 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 457.00 | 57 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 045 369.00 | 3 045 369.00 | | 3 045 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 937.00 | 1 968 937.00 | | 1 968 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 180.00 | | | 2 168 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 045 369.00 | | | 3 045 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 198.00 | 2 319 198.00 | | 2 319 198.00 |
VW T.V.A. | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 011.00 | 5 505 011.00 | | 5 505 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 165.00 | 72 684.00 | | 73 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 738.00 | 161 327.00 | | 106 738.00 |
ST Autres comptes | 1 346 846.00 | 1 466 180.00 | | 1 346 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 476.00 | 108 974.00 | | 96 476.00 |
YT Sous‐traitance | 34 753.00 | 40 346.00 | | 34 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 365.00 | 636 207.00 | | 526 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 848.00 | 120 288.00 | | 99 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 013.00 | 192 972.00 | | 173 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 160 886.00 | 3 414 083.00 | | 3 160 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 891.00 | 2 005 737.00 | | 185 891.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111 180.00 | 2 413 036.00 | | 2 111 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |