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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 499.00 | 51 927.00 | 3 572.00 | 55 499.00 |
AH Fonds commercial | 546 411.00 | | 546 411.00 | 546 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 748.00 | 80 303.00 | 85 445.00 | 165 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 518.00 | 567 658.00 | 789 860.00 | 1 357 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | 3 411.00 | 5 425.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 874.00 | 706 348.00 | 1 443 526.00 | 2 149 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 857.00 | | 331 857.00 | 331 857.00 |
BZ Autres créances | 281 777.00 | | 281 777.00 | 281 777.00 |
CF Disponibilités | 510 791.00 | | 510 791.00 | 510 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 470.00 | | 1 313 470.00 | 1 313 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 343.00 | 706 348.00 | 2 756 995.00 | 3 463 343.00 |
CU Autres participations | 8 471.00 | 3 049.00 | 5 422.00 | 8 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DG Autres réserves | 695 738.00 | 606 199.00 | | 695 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 408.00 | 89 539.00 | | 289 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 249.00 | 26 848.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 132.00 | 829 323.00 | | 1 112 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 980.00 | 689 407.00 | | 590 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 926.00 | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 006.00 | 183 163.00 | | 140 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 192.00 | 199 015.00 | | 171 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 411.00 | 502 993.00 | | 445 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 040.00 | | | 273 040.00 |
EA Autres dettes | 18 334.00 | 49 251.00 | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 863.00 | 1 629 755.00 | | 1 644 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 995.00 | 2 459 077.00 | | 2 756 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 334.00 | 576 274.00 | | 407 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | 2 194.00 | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 090.00 | | 660 308.00 | 1 491 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 24 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 2 149 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 440.00 | | 470.00 | 601 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 428.00 | | 659 838.00 | 863 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 220.00 | 104 668.00 | | 595 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 654.00 | 7 273.00 | | 44 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 566.00 | 97 395.00 | | 550 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 040.00 | 273 040.00 | | 273 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 331 857.00 | 331 857.00 | | 331 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 758.00 | 181 424.00 | 407 334.00 | 588 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
VP Divers | 281 777.00 | 281 777.00 | | 281 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 411.00 | 445 411.00 | | 445 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 098.00 | 740 263.00 | 8 836.00 | 749 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 857.00 | 1 097 523.00 | 407 334.00 | 1 504 857.00 |