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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 207.00 | 58 350.00 | 25 857.00 | 84 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 354.00 | | 1 150 354.00 | 1 150 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 991 905.00 | 392 454.00 | 599 451.00 | 991 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 080.00 | 72 890.00 | 20 190.00 | 93 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 236.00 | | 286 236.00 | 286 236.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 302.00 | | 164 302.00 | 164 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 183.00 | 523 694.00 | 2 253 489.00 | 2 777 183.00 |
BT Marchandises | 1 882 772.00 | 1 819.00 | 1 880 952.00 | 1 882 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 268.00 | | 541 268.00 | 541 268.00 |
BZ Autres créances | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 991 946.00 | | 2 991 946.00 | 2 991 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 433.00 | 1 819.00 | 5 657 613.00 | 5 659 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 616.00 | 525 514.00 | 7 911 103.00 | 8 436 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 913.00 | | | 450 913.00 |
CU Autres participations | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 530 884.00 | 2 206 753.00 | | 3 530 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 781.00 | 1 824 132.00 | | 1 876 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 451 665.00 | 4 074 884.00 | | 5 451 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 038.00 | 464 045.00 | | 688 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 530.00 | 370 653.00 | | 358 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 622.00 | 525 004.00 | | 645 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 346.00 | 688 712.00 | | 755 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
EA Autres dettes | 11 901.00 | 8 822.00 | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 438.00 | 2 257 366.00 | | 2 459 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 103.00 | 6 332 251.00 | | 7 911 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 928.00 | 1 600 175.00 | | 1 619 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 583.00 | 772.00 | | 8 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204 200.00 | 1 158 008.00 | 12 362 208.00 | 11 204 200.00 |
FG Production vendue services | 79 169.00 | 16 709.00 | 95 878.00 | 79 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 283 369.00 | 1 174 717.00 | 12 458 086.00 | 11 283 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 472 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 7 323.00 | | 2 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 403.00 | 1 951.00 | | 2 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 12 491.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 12 491.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 848.00 | -12 491.00 | | 36 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 633.00 | 890 343.00 | | 920 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 514 752.00 | 11 610 203.00 | | 12 514 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 971.00 | 9 786 072.00 | | 10 637 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 781.00 | 1 824 132.00 | | 1 876 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 842.00 | | 1 147 629.00 | 1 736 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 288.00 | 457 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 288.00 | 2 777 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 561.00 | | 640 000.00 | 594 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 657.00 | | 342 328.00 | 742 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 625.00 | | 165 300.00 | 399 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 834.00 | 104 861.00 | | 418 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 24 944.00 | | 33 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 428.00 | 79 916.00 | | 385 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 063.00 | 1 819.00 | 6 063.00 | 6 063.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | 1 819.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | 1 819.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | 10 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 622.00 | 645 622.00 | | 645 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 153.00 | 271 153.00 | | 271 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 236.00 | 286 236.00 | | 286 236.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 302.00 | 164 302.00 | | 164 302.00 |
UX Autres créances clients | 541 268.00 | 541 268.00 | | 541 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VC Groupe et associés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 456.00 | 198 476.00 | 409 177.00 | 679 456.00 |
VI Groupe et associés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 628.00 | 1 235 628.00 | | 1 235 628.00 |
VW T.V.A. | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 908.00 | 1 619 928.00 | 409 177.00 | 2 100 908.00 |