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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
AP Constructions | 1 738 372.00 | 168 666.00 | 1 569 706.00 | 1 738 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 988.00 | 170 858.00 | 484 129.00 | 654 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 868.00 | | 238 868.00 | 238 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 572.00 | 355 635.00 | 2 462 936.00 | 2 818 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802 013.00 | 189 726.00 | 5 612 287.00 | 5 802 013.00 |
BN En cours de production de biens | 1 823 919.00 | 39 234.00 | 1 784 685.00 | 1 823 919.00 |
BT Marchandises | 2 481 653.00 | | 2 481 653.00 | 2 481 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
BZ Autres créances | 3 917 580.00 | | 3 917 580.00 | 3 917 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 570.00 | | 862 570.00 | 862 570.00 |
CF Disponibilités | 1 185 223.00 | | 1 185 223.00 | 1 185 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 233 835.00 | 228 960.00 | 16 004 875.00 | 16 233 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 052 408.00 | 584 596.00 | 18 467 812.00 | 19 052 408.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 673.00 | | | 1 112 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 723.00 | | | -14 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 949.00 | | | 3 047 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 452 144.00 | | | 13 452 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 300.00 | | | 392 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 267.00 | | | 1 470 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
EA Autres dettes | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 419 862.00 | | | 15 419 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 467 812.00 | | | 18 467 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 740 814.00 | | | 13 740 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 480 356.00 | | | 11 480 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 942.00 | | 19 630.00 | 2 801 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 409 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 818 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 096.00 | | | 2 394 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 470.00 | | 19 630.00 | 392 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 406.00 | 51 229.00 | | 304 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 030.00 | 51 229.00 | | 289 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 726.00 | | 39 235.00 | 189 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 300.00 | 392 300.00 | | 392 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 268.00 | 1 470 268.00 | | 1 470 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 232.00 | | 160 232.00 | 160 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 869.00 | | 238 869.00 | 238 869.00 |
UX Autres créances clients | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 480 356.00 | 11 480 356.00 | | 11 480 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 789.00 | 292 741.00 | 430 526.00 | 1 971 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 508.00 | | | 442 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 734.00 | | | 253 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917 581.00 | 3 917 581.00 | | 3 917 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 934.00 | 4 072 833.00 | 399 100.00 | 4 471 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 419 862.00 | 13 740 814.00 | 430 526.00 | 15 419 862.00 |