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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 797.00 | 138 063.00 | 13 734.00 | 151 797.00 |
AH Fonds commercial | 529 912.00 | | 529 912.00 | 529 912.00 |
AN Terrains | 159 631.00 | 77 736.00 | 81 894.00 | 159 631.00 |
AP Constructions | 9 902 758.00 | 2 966 557.00 | 6 936 201.00 | 9 902 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 938.00 | 358 725.00 | 108 212.00 | 466 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 831.00 | 532 498.00 | 153 333.00 | 685 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936 797.00 | 4 073 581.00 | 7 863 215.00 | 11 936 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 268.00 | 10 615.00 | 537 652.00 | 548 268.00 |
BZ Autres créances | 497 457.00 | | 497 457.00 | 497 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 972 972.00 | | 972 972.00 | 972 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 452.00 | 10 615.00 | 3 619 836.00 | 3 630 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 249.00 | 4 084 197.00 | 11 483 052.00 | 15 567 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 885.00 | 568 150.00 | | 490 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
DG Autres réserves | 4 187 636.00 | 4 260 668.00 | | 4 187 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 841.00 | 93 567.00 | | 144 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 470.00 | 10 643.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 737.00 | 4 991 934.00 | | 4 905 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017 862.00 | 5 436 188.00 | | 5 017 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 615.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 444 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 125.00 | 275 980.00 | | 215 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 529.00 | 1 010 172.00 | | 1 067 529.00 |
EA Autres dettes | 276 738.00 | 9 894.00 | | 276 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 577 314.00 | 8 182 491.00 | | 6 577 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 052.00 | 13 174 426.00 | | 11 483 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 858 352.00 | | 5 858 352.00 | 5 858 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 352.00 | | 5 858 352.00 | 5 858 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 35 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 857.00 | 3 458.00 | | 21 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509.00 | 3 783.00 | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 366.00 | 7 242.00 | | 25 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 135.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 265.00 | 7 107.00 | | 24 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 094.00 | -88 797.00 | | -98 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 293.00 | 6 526 284.00 | | 6 902 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 452.00 | 6 432 717.00 | | 6 757 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 841.00 | 93 567.00 | | 144 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 950.00 | 15 703.00 | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 874.00 | 523 286.00 | 32 579.00 | 3 582 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 796.00 | 13 447.00 | 4 180.00 | 128 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 078.00 | 509 839.00 | 28 399.00 | 3 454 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 125.00 | 215 125.00 | | 215 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 529.00 | 1 067 529.00 | | 1 067 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548 268.00 | 548 268.00 | | 548 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439 399.00 | 439 399.00 | | 439 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017 382.00 | 496 368.00 | 1 757 454.00 | 5 017 382.00 |
VI Groupe et associés | 243 923.00 | 243 923.00 | | 243 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 651.00 | 1 130 651.00 | | 1 130 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 314.00 | 2 056 300.00 | 1 757 454.00 | 6 577 314.00 |