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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 9 481.00 | 1.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 023.00 | 119 425.00 | 122 599.00 | 242 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 672.00 | 150 405.00 | 219 267.00 | 369 672.00 |
BT Marchandises | 236 962.00 | | 236 962.00 | 236 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 940.00 | 4 900.00 | 419 040.00 | 423 940.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CF Disponibilités | 393 264.00 | | 393 264.00 | 393 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 696.00 | 4 900.00 | 1 077 796.00 | 1 082 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 368.00 | 155 305.00 | 1 297 063.00 | 1 452 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 361 889.00 | | | 361 889.00 |
DH Report à nouveau | -105 465.00 | | | -105 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 817.00 | | | -25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 257 807.00 | | | 257 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 197.00 | | | 323 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 898.00 | | | 469 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
EA Autres dettes | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 256.00 | | | 1 039 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 063.00 | | | 1 297 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 332.00 | | | 791 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 134.00 | | 3 538.00 | 366 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 998.00 | | 3 507.00 | 247 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | 31.00 | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 822.00 | 28 583.00 | | 121 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 322.00 | 28 583.00 | | 100 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 421.00 | | 521.00 | 5 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 421.00 | | 521.00 | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | | 521.00 | 5 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 898.00 | 469 898.00 | | 469 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 403 800.00 | 403 800.00 | | 403 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 197.00 | 75 273.00 | 247 924.00 | 323 197.00 |
VI Groupe et associés | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 345.00 | 452 469.00 | 10 875.00 | 463 345.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 256.00 | 791 332.00 | 247 924.00 | 1 039 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
ST Autres comptes | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 259.00 | | | 355 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |