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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 181.00 | 22 848.00 | 87 333.00 | 110 181.00 |
BZ Autres créances | 72 898.00 | 29 835.00 | 43 064.00 | 72 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 894.00 | 10 278.00 | 4 616.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 776.00 | 40 113.00 | 247 663.00 | 287 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 390.00 | 62 961.00 | 344 429.00 | 407 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | 22 848.00 | -21 798.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 726.00 | 102 216.00 | | 109 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 888.00 | 7 510.00 | | -42 888.00 |
DL TOTAL (I) | 333 222.00 | 376 110.00 | | 333 222.00 |
DP Provisions pour risques | 9 433.00 | 8 676.00 | | 9 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 433.00 | 8 676.00 | | 9 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 010.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774.00 | 1 662.00 | | 1 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 429.00 | 386 448.00 | | 344 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774.00 | 1 662.00 | | 1 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 247.00 | 27 701.00 | | 31 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 135.00 | 20 191.00 | | 74 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 888.00 | 7 510.00 | | -42 888.00 |