| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 407.00 | 218 976.00 | 245 431.00 | 464 407.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 357 093.00 | 430 558.00 | 926 535.00 | 1 357 093.00 |
AP Constructions | 11 262 666.00 | 10 095 740.00 | 1 166 926.00 | 11 262 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 122 298.00 | 21 439 444.00 | 6 682 854.00 | 28 122 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 710.00 | 388 106.00 | 1 755 605.00 | 2 143 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 399 131.00 | | 11 399 131.00 | 11 399 131.00 |
BF Prêts | 41 594 545.00 | | 41 594 545.00 | 41 594 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 381 963.00 | 32 610 936.00 | 63 771 027.00 | 96 381 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416 966.00 | 405 059.00 | 6 011 907.00 | 6 416 966.00 |
BN En cours de production de biens | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 349 678.00 | 330 768.00 | 8 018 909.00 | 8 349 678.00 |
BT Marchandises | 1 315 491.00 | 309 279.00 | 1 006 212.00 | 1 315 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 569 724.00 | | 57 569 724.00 | 57 569 724.00 |
BZ Autres créances | 8 040 093.00 | | 8 040 093.00 | 8 040 093.00 |
CF Disponibilités | 178 809.00 | | 178 809.00 | 178 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 140 153.00 | 1 045 106.00 | 81 095 047.00 | 82 140 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 522 132.00 | 33 656 043.00 | 144 866 089.00 | 178 522 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 902 888.00 | | | 2 902 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
DG Autres réserves | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DH Report à nouveau | 34 285 602.00 | | | 34 285 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 102.00 | | | 2 649 102.00 |
DK Provisions réglementées | 441 231.00 | | | 441 231.00 |
DL TOTAL (I) | 40 615 886.00 | | | 40 615 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 353.00 | | | 633 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 353.00 | | | 633 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 579 179.00 | | | 89 579 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349 024.00 | | | 11 349 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 674.00 | | | 2 665 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 612 513.00 | | | 103 612 513.00 |
ED (V) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 866 089.00 | | | 144 866 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 327 877.00 | | | 102 327 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 135.00 | | 225 135.00 | 225 135.00 |
FD Production vendue biens | 22 904 806.00 | 27 949 658.00 | 50 854 464.00 | 22 904 806.00 |
FG Production vendue services | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 271 275.00 | 27 949 658.00 | 51 220 933.00 | 23 271 275.00 |
FM Production stockée | | | 4 014 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 833 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 168 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 244 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 726 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 382.00 | |
GE Autres charges | | | 166 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 508 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | -51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 154.00 | | | 294 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 154.00 | | | 294 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 896.00 | | | 139 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 896.00 | | | 139 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 986 244.00 | | | 56 986 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 337 141.00 | | | 54 337 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 102.00 | | | 2 649 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 352 170.00 | | 13 029 793.00 | 83 352 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 594 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 381 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 284 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 926.00 | | 82 593.00 | 419 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 716 352.00 | | 11 568 546.00 | 42 716 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 215 892.00 | | 1 378 654.00 | 40 215 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 926 234.00 | 1 684 702.00 | | 30 926 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 343.00 | 97 745.00 | | 159 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 766 891.00 | 1 586 957.00 | | 30 766 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 735 384.00 | | 294 154.00 | 735 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 102.00 | 34 382.00 | 102 131.00 | 701 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 004.00 | 316 385.00 | 99 284.00 | 828 004.00 |
6T Sur comptes clients | 259 429.00 | | 259 429.00 | 259 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 433.00 | 316 385.00 | 358 713.00 | 1 087 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523 920.00 | 350 767.00 | 754 998.00 | 2 523 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 767.00 | 460 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 636.00 | | | 1 284 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349 024.00 | 11 349 024.00 | | 11 349 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 574.00 | 1 271 574.00 | | 1 271 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 175.00 | 446 175.00 | | 446 175.00 |
UP Prêts | 41 594 545.00 | | 41 594 545.00 | 41 594 545.00 |
UX Autres créances clients | 57 569 724.00 | 57 569 724.00 | | 57 569 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 1 738 088.00 | 1 738 088.00 | | 1 738 088.00 |
VC Groupe et associés | 5 289 141.00 | 5 289 141.00 | | 5 289 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VI Groupe et associés | 88 294 543.00 | 88 294 543.00 | | 88 294 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VP Divers | 714 185.00 | 714 185.00 | | 714 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 291.00 | 361 291.00 | | 361 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 853.00 | 283 853.00 | | 283 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 307 827.00 | 65 713 282.00 | 41 594 545.00 | 107 307 827.00 |
VW T.V.A. | 586 634.00 | 586 634.00 | | 586 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 612 513.00 | 102 327 877.00 | | 103 612 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 505.00 | | | 274 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
ST Autres comptes | 6 716 902.00 | | | 6 716 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 955.00 | | | 366 955.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268 656.00 | | | 1 268 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 227 177.00 | | | 3 227 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 089.00 | | | 525 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 581 826.00 | | | 4 581 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 369 499.00 | | | 3 369 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 726 818.00 | | | 11 726 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |