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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 227.00 | 84 384.00 | 24 842.00 | 109 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 509.00 | 150 844.00 | 7 285 665.00 | 7 436 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
BZ Autres créances | 8 966 517.00 | | 8 966 517.00 | 8 966 517.00 |
CF Disponibilités | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 369 000.00 | | 9 369 000.00 | 9 369 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 805 509.00 | 150 844.00 | 16 654 665.00 | 16 805 509.00 |
CU Autres participations | 7 260 792.00 | | 7 260 792.00 | 7 260 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DG Autres réserves | 3 060 137.00 | 2 914 847.00 | | 3 060 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 511.00 | 405 990.00 | | 671 511.00 |
DL TOTAL (I) | 10 898 648.00 | 10 487 837.00 | | 10 898 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 348.00 | 19 420.00 | | 22 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 348.00 | 19 420.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 17 145.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 374.00 | 283 905.00 | | 319 374.00 |
EA Autres dettes | 5 398 976.00 | 5 500 753.00 | | 5 398 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 670.00 | 5 801 803.00 | | 5 733 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 654 665.00 | 16 309 060.00 | | 16 654 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 670.00 | 5 801 803.00 | | 5 733 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 140.00 | | 1 448 140.00 | 1 448 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 140.00 | | 1 448 140.00 | 1 448 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 390.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -1 390.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 077.00 | 26 980.00 | | 82 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 112.00 | 1 913 114.00 | | 2 091 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 602.00 | 1 507 124.00 | | 1 419 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 511.00 | 405 990.00 | | 671 511.00 |