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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 468 757.00 | 81 809.00 | 386 948.00 | 468 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 3 682.00 | 974.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 15 270.00 | 1 742.00 | 17 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 560.00 | | 1 865 560.00 | 1 865 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 137.00 | 100 761.00 | 5 910 376.00 | 6 011 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BZ Autres créances | 314 227.00 | | 314 227.00 | 314 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 534.00 | | 1 209 534.00 | 1 209 534.00 |
CF Disponibilités | 898 608.00 | | 898 608.00 | 898 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 270.00 | | 2 435 270.00 | 2 435 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 407.00 | 100 761.00 | 8 345 646.00 | 8 446 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865 560.00 | | | 1 865 560.00 |
CU Autres participations | 3 505 152.00 | | 3 505 152.00 | 3 505 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 586 000.00 | 3 586 000.00 | | 3 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
DG Autres réserves | 4 319 368.00 | 4 374 969.00 | | 4 319 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | -55 600.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 990 936.00 | 7 943 226.00 | | 7 990 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 966.00 | 139 629.00 | | 120 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 394.00 | 45 303.00 | | 218 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 13 394.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 710.00 | 199 507.00 | | 354 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 646.00 | 8 142 734.00 | | 8 345 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 394.00 | | | 218 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 671.00 | 810 942.00 | | 980 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 205.00 | 810 942.00 | | 983 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 721.00 | 746 845.00 | | 1 072 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 721.00 | 746 845.00 | | 1 072 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 516.00 | 64 097.00 | | -89 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 376.00 | 906 015.00 | | 1 226 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 665.00 | 961 616.00 | | 1 178 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | -55 600.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 245.00 | | 162 701.00 | 6 928 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 671.00 | 5 370 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 809.00 | 6 011 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 640 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 783.00 | | 779.00 | 650 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277 462.00 | | 161 922.00 | 6 277 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 260.00 | 20 589.00 | 7 088.00 | 87 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 260.00 | 20 589.00 | 7 088.00 | 87 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 560.00 | 1 865 560.00 | | 1 865 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
VI Groupe et associés | 218 394.00 | 218 394.00 | | 218 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 689.00 | 2 192 689.00 | | 2 192 689.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 710.00 | 354 710.00 | | 354 710.00 |