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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 342 314.00 | 339 493.00 | 2 821.00 | 342 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068.00 | 7 058.00 | 9 011.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 831.00 | 346 551.00 | 164 280.00 | 510 831.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 728.00 | 346 551.00 | 186 177.00 | 532 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 578.00 | 43 322.00 | | 26 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 295.00 | 70 944.00 | | 82 295.00 |
DL TOTAL (I) | 117 258.00 | 122 650.00 | | 117 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 781.00 | 32 646.00 | | 30 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 3 387.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | 20 719.00 | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | | 2 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 919.00 | 82 125.00 | | 68 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 177.00 | 204 776.00 | | 186 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 919.00 | 82 125.00 | | 68 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 323.00 | | 146 323.00 | 146 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 323.00 | | 146 323.00 | 146 323.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 298.00 | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | 298.00 | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 24 989.00 | | 27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 871.00 | 145 169.00 | | 151 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 576.00 | 74 226.00 | | 69 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 295.00 | 70 944.00 | | 82 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 831.00 | | | 510 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 831.00 | | | 510 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 449.00 | 12 102.00 | | 334 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 449.00 | 12 102.00 | | 334 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 254.00 | 18 803.00 | | 20 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | 3 187.00 | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 4 685.00 | 7 092.00 | | 4 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 337.00 | 2 160.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 254.00 | 18 803.00 | | 20 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 264.00 | 28 973.00 | | 29 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809.00 | 831.00 | | 809.00 |
ZE Dividendes | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 505.00 | 12 439.00 | | 9 505.00 |