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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
AP Constructions | 1 223 252.00 | 1 157 622.00 | 65 629.00 | 1 223 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 950.00 | 33 222.00 | 30 729.00 | 63 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 056.00 | 31 237.00 | 199 819.00 | 231 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
AX Avances et acomptes | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 981.00 | 1 225 081.00 | 721 900.00 | 1 946 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
CF Disponibilités | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 347.00 | | 243 347.00 | 243 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 328.00 | 1 225 081.00 | 965 247.00 | 2 190 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 800.00 | | | 941 800.00 |
DH Report à nouveau | -302 401.00 | | | -302 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
DL TOTAL (I) | 698 857.00 | | | 698 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
EA Autres dettes | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 247.00 | | | 965 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 876.00 | | 230 105.00 | 1 716 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 355.00 | | | 334 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 520.00 | | 230 105.00 | 1 382 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 012.00 | 33 069.00 | | 1 192 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 2 608.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 621.00 | 30 460.00 | | 1 191 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VP Divers | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |